Informe del fondo de inversión

CANDRIAM MONEY MARKET EURO I CAP EUR

Gestora:CANDRIAMCANDRIAM GROUP

Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20243,45%
  • Ranking52/142
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo está autorizado como Fondo del Mercado Monetario Estándar de VLV. El subfondo tiene como objetivos diferentes o acumulados ofrecer rendimientos comparables a los del mercado monetario o proteger el valor de la inversión. El objetivo del subfondo consiste en beneficiarse de la rentabilidad del mercado de los instrumentos monetarios denominados principalmente en EUR, cuyo vencimiento residual sea inferior a 397 días o cuyo tipo de interés se revise como mínimo anualmente, emitidos principalmente por emisores de buena calidad. El subfondo se invertirá en Instrumentos del Mercado Monetario (incluidos bonos cuyo vencimiento residual sea inferior a 397 días o cuyo tipo de interés sea revisable al menos anualmente) y en depósitos. Los Instrumentos del Mercado Monetario (incluidos los bonos) en los que se invierta serán emitidos principalmente por emisores de buena calidad o garantizados por garantes de buena calidad (con calificaciones mínimas de A2/P2 o equivalentes).

Referencia:€STR

Última valoración

Valor liquidativo: 581,110000 EUR

Patrimonio (miles de euros):284.055,26

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo3,45%3,27%-0,05%-0,58%-0,38%
Categoría3,34%3,20%-0,43%-0,47%-0,33%
Ranking52/14253/12416/11276/11267/110
Quintil23144

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo0,26%0,89%3,89%6,70%5,71%
Categoría0,26%0,88%3,82%6,11%5,33%
Ranking62/15878/15065/14124/10942/105
Quintil23322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 64/143

Quintil: 3

Volatilidad: 0,07%

Ranking: 121/142

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0206982331

Fecha de constitución: 26/01/2005

Divisa: EUR

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR