Informe del fondo de inversión
CANDRIAM MONEY MARKET EURO I CAP EUR
Gestora:CANDRIAMCANDRIAM GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20243,27%
- Ranking45/137
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este subfondo está autorizado como Fondo del Mercado Monetario Estándar de VLV. El subfondo tiene como objetivos diferentes o acumulados ofrecer rendimientos comparables a los del mercado monetario o proteger el valor de la inversión. El objetivo del subfondo consiste en beneficiarse de la rentabilidad del mercado de los instrumentos monetarios denominados principalmente en EUR, cuyo vencimiento residual sea inferior a 397 días o cuyo tipo de interés se revise como mínimo anualmente, emitidos principalmente por emisores de buena calidad. El subfondo se invertirá en Instrumentos del Mercado Monetario (incluidos bonos cuyo vencimiento residual sea inferior a 397 días o cuyo tipo de interés sea revisable al menos anualmente) y en depósitos. Los Instrumentos del Mercado Monetario (incluidos los bonos) en los que se invierta serán emitidos principalmente por emisores de buena calidad o garantizados por garantes de buena calidad (con calificaciones mínimas de A2/P2 o equivalentes).
Referencia:€STR
Última valoración
Valor liquidativo: 580,120000 EUR
Patrimonio (miles de euros):292.502,81
Fecha: 30/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 3,27% | 3,27% | -0,05% | -0,58% | -0,38% |
| Categoría | 3,10% | 3,13% | -0,60% | -0,44% | -0,29% |
| Ranking | 45/137 | 50/121 | 13/109 | 73/109 | 67/108 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,29% | 0,90% | 3,95% | 6,48% | 5,51% |
| Categoría | 0,25% | 0,90% | 3,84% | 5,62% | 4,97% |
| Ranking | 37/153 | 75/145 | 59/135 | 23/106 | 40/103 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 60/138
Quintil: 3
Volatilidad: 0,08%
Ranking: 113/137
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0206982331
Fecha de constitución: 26/01/2005
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
