Informe del fondo de inversión
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX P DY USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 202414,23%
- Ranking459/1498
- Fecha19/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Emerging Markets Index. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 225,836642 EUR
Patrimonio (miles de euros):351,71
Fecha: 19/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 14,23% | 1,48% | -17,57% | 3,05% | 6,31% |
| Categoría | 13,12% | 6,75% | -18,58% | 7,94% | 6,81% |
| Ranking | 459/1498 | 1176/1429 | 599/1352 | 743/1257 | 741/1148 |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -2,04% | 4,66% | 13,43% | -8,90% | 8,32% |
| Categoría | -1,72% | 3,92% | 16,62% | -4,37% | 18,94% |
| Ranking | 760/1507 | 655/1505 | 918/1489 | 675/1346 | 803/1139 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,51%
Ranking: 798/1492
Quintil: 3
Volatilidad: 9,91%
Ranking: 994/1492
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0208606003
Fecha de constitución: 16/02/2007
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
