Informe del fondo de inversión
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX P DY USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202416,33%
- Ranking310/1492
- Fecha29/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Emerging Markets Index. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 229,988862 EUR
Patrimonio (miles de euros):307,46
Fecha: 29/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 16,33% | 1,48% | -17,57% | 3,05% | 6,31% |
| Categoría | 13,24% | 6,72% | -18,41% | 7,93% | 6,82% |
| Ranking | 310/1492 | 1171/1425 | 604/1348 | 749/1265 | 748/1155 |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,10% | 6,96% | 19,87% | -4,05% | 10,83% |
| Categoría | -0,35% | 4,30% | 21,11% | -1,52% | 19,95% |
| Ranking | 238/1501 | 340/1499 | 782/1483 | 606/1329 | 744/1114 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,19%
Ranking: 967/1485
Quintil: 4
Volatilidad: 11,27%
Ranking: 892/1485
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0208606003
Fecha de constitución: 16/02/2007
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
