Informe del fondo de inversión
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX P DY USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 202411,65%
- Ranking780/1079
- Fecha29/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Pacific Excluding-Japan (USD). Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI Pacific Excluding-Japan (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 273,881567 EUR
Patrimonio (miles de euros):32,68
Fecha: 29/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 11,65% | -1,72% | -4,18% | 9,55% | -5,30% |
| Categoría | 14,39% | 2,10% | -12,05% | 10,75% | 11,65% |
| Ranking | 780/1079 | 683/1056 | 167/1043 | 489/999 | 874/949 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -1,41% | 8,49% | 19,14% | 1,19% | 6,88% |
| Categoría | -1,16% | 4,19% | 20,02% | 3,31% | 32,05% |
| Ranking | 619/1097 | 188/1088 | 694/1076 | 485/1039 | 821/942 |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,28%
Ranking: 726/1075
Quintil: 4
Volatilidad: 9,66%
Ranking: 1009/1075
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0208606185
Fecha de constitución: 16/02/2007
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
