Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN C DIS GBP (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-0,67%
  • Ranking171/385
  • Fecha15/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia:50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 17,596704 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.878,94

Fecha: 15/04/2025

1 día: 1,06%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo-0,67%-4,61%6,77%-18,17%-4,82%
Categoría-0,89%5,07%6,74%-8,59%1,29%
Ranking171/385363/37991/375357/372338/364
Quintil35255

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo-2,74%0,77%-5,40%-12,62%-15,09%
Categoría-1,12%-0,80%3,38%6,32%9,25%
Ranking222/38592/385354/379356/372330/344
Quintil32555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,25%

Ranking: 364/379

Quintil: 5

Volatilidad: 10,64%

Ranking: 25/379

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0218201134

Fecha de constitución: 17/05/2005

Divisa: GBP

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD