Informe del fondo de inversión

MFS MERIDIAN U.S. TOTAL RETURN BOND FUND C1-USD

Gestora:MFS INTERNATIONALMFS

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20245,91%
  • Ranking201/462
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es la rentabilidad total, expresada en dólares estadounidenses. El fondo invierte principalmente (al menos el 70%) en valores de deuda estadounidenses de grado de inversión, incluyendo valores gubernamentales estadounidenses, valores respaldados por hipotecas e instrumentos de deuda corporativa. El fondo también puede invertir en instrumentos de deuda de emisores no estadounidenses ubicados en países desarrollados y de mercados emergentes, así como en instrumentos de deuda por debajo del grado de inversión.

Referencia:Bloomberg U.S. Aggregate Bond (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 13,984420 EUR

Patrimonio (miles de euros):34.056,15

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,34%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo5,91%1,46%-10,18%5,85%-2,70%
Categoría4,81%1,79%-6,77%5,21%-1,21%
Ranking201/462223/453261/442210/412235/388
Quintil33334

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo2,27%3,43%9,82%-4,13%-1,34%
Categoría1,57%2,73%8,19%-1,00%2,55%
Ranking137/468214/468161/462236/442226/383
Quintil23233

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,63%

Ranking: 191/462

Quintil: 3

Volatilidad: 4,79%

Ranking: 309/462

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0219495404

Fecha de constitución: 26/09/2005

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 1,00% (< 1 año), 0,00% (> 1 año)

Aportación mínima:0,00 USD