Informe del fondo de inversión

MFS MERIDIAN INFLATION-ADJUSTED BOND FUND C2-USD

Gestora:MFS INTERNATIONALMFS

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20245,11%
  • Ranking254/462
  • Fecha22/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es lograr una rentabilidad total, expresada en dólares estadounidenses, superior a la tasa de inflación estadounidense a largo plazo. El fondo invierte fundamentalmente (al menos el 70%) en una cartera de valores protegidos contra la inflación. El fondo invertirá principalmente en instrumentos de deuda ajustados a la inflación del Tesoro estadounidense. La mayoría de la inversión del fondo se destinará a instrumentos de deuda de grado de inversión.

Referencia:Bloomberg U.S. Treasury Inflation Protected Securities (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 8,932002 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.326,89

Fecha: 22/11/2024

1 día: 1,09%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo5,11%-5,68%-13,37%8,52%-1,71%
Categoría5,71%1,79%-6,77%5,21%-1,21%
Ranking254/462442/453346/44271/412188/388
Quintil35413

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo2,82%5,02%6,28%-15,35%-9,63%
Categoría2,31%4,00%8,78%0,20%3,18%
Ranking246/468182/468319/462402/442309/383
Quintil32455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,22%

Ranking: 412/462

Quintil: 5

Volatilidad: 3,78%

Ranking: 436/462

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0219497285

Fecha de constitución: 26/09/2005

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 1,00% (< 1 año), 0,00% (> 1 año)

Aportación mínima:0,00 USD