FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND EUR F-ACC

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 1,19%
• Ranking 35/829
• Fecha 15/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos transferibles denominados en euros, pagarés e instrumentos similares de renta fija o variable, garantizados o no garantizados. (incluidos pagarés de tipo variable, bonos convertibles y bonos vinculados a warrants con warrants que dan derecho al tenedor a suscribir valores) de emisores públicos, semipúblicos y privados (empresas) y en valores similares. Los valores en los que invierte el subfondo tienen una calificación de AAA y BBB- (calificación interna de Standard & Poor's o UBS) o equivalentes. El vencimiento residual medio de la cartera global no podrá exceder de seis años.

Referencia: Bloomberg Euro Aggregate AA- or better 1-5yrs

Última valoración

Valor liquidativo: 133,860000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 538.744,95

Fecha: 15/04/2025

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	1,19%	2,77%	4,20%	-7,48%	-1,07%
Categoría	0,02%	3,35%	5,92%	-10,32%	-0,15%
Ranking	35/829	391/782	555/739	182/701	302/667
Quintil	1	3	4	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	1,15%	1,56%	4,59%	3,10%	-0,33%
Categoría	0,71%	0,49%	3,49%	1,68%	2,36%
Ranking	307/837	36/830	157/791	227/695	288/633
Quintil	2	1	1	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 229/797

Quintil: 2

Volatilidad: 1,81%

Ranking: 612/797

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0224580430

Fecha de constitución: 06/07/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR