FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND USD F-ACC

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -6,31%
• Ranking 169/462
• Fecha 15/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos transferibles denominados en dólares estadounidenses, pagarés e instrumentos similares de renta fija o variable, garantizados o no garantizados. (incluidos pagarés de tipo variable, bonos convertibles y bonos vinculados a warrants con warrants que dan derecho al tenedor a suscribir valores) de emisores públicos, semipúblicos y privados (empresas) y en valores similares. Los valores en los que invierte el subfondo tienen una calificación de AAA y BBB- (calificación interna de Standard & Poor's o UBS) o equivalentes. El vencimiento residual medio de la cartera global no podrá exceder de seis años.

Referencia: Bloomberg Eurodollar AA- or better 1-5yrs (50%), Bloomberg Barclays US Treasury 1-5yrs (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 145,460968 EUR

Patrimonio (miles de euros): 906.134,18

Fecha: 15/04/2025

1 día: 0,52%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-6,31%	10,42%	1,15%	0,28%	7,14%
Categoría	-5,18%	5,76%	1,79%	-6,76%	5,20%
Ranking	169/462	60/454	241/445	46/434	127/405
Quintil	2	1	3	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-3,26%	-7,18%	0,33%	4,78%	0,68%
Categoría	-3,15%	-5,65%	-0,10%	-1,86%	-4,83%
Ranking	156/462	212/462	157/456	52/434	116/388
Quintil	2	3	2	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,48%

Ranking: 56/456

Quintil: 1

Volatilidad: 5,84%

Ranking: 360/456

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0224580786

Fecha de constitución: 06/07/2007

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD