FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND USD F-ACC

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 8,26%
• Ranking 67/461
• Fecha 14/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos transferibles denominados en dólares estadounidenses, pagarés e instrumentos similares de renta fija o variable, garantizados o no garantizados. (incluidos pagarés de tipo variable, bonos convertibles y bonos vinculados a warrants con warrants que dan derecho al tenedor a suscribir valores) de emisores públicos, semipúblicos y privados (empresas) y en valores similares. Los valores en los que invierte el subfondo tienen una calificación de AAA y BBB- (calificación interna de Standard & Poor's o UBS) o equivalentes. El vencimiento residual medio de la cartera global no podrá exceder de seis años.

Referencia: Bloomberg Eurodollar AA- or better 1-5yrs (50%), Bloomberg Barclays US Treasury 1-5yrs (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 152,216842 EUR

Patrimonio (miles de euros): 620.478,41

Fecha: 14/11/2024

1 día: 0,79%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	8,26%	1,15%	0,28%	7,14%	-4,41%
Categoría	4,59%	1,79%	-6,77%	5,21%	-1,21%
Ranking	67/461	243/453	47/442	129/412	295/388
Quintil	1	3	1	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	2,98%	4,29%	7,28%	10,86%	10,37%
Categoría	1,55%	2,10%	6,62%	0,03%	1,78%
Ranking	85/467	83/467	198/461	51/442	70/383
Quintil	1	1	3	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,39%

Ranking: 319/461

Quintil: 4

Volatilidad: 4,57%

Ranking: 367/461

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0224580786

Fecha de constitución: 06/07/2007

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD