Informe del fondo de inversión

AXA WORLD FUNDS-EUROPE REAL ESTATE I CAP EUR

Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA

Categoría VDOS:INMOBILIARIO INDIRECTOSECTORIALES

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2024-3,65%
  • Ranking337/375
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es buscar el crecimiento a largo plazo de su inversión, en EUR, a partir de acciones cotizadas gestionadas activamente, valores relacionados con acciones y derivados sobre dicha cartera de valores. El Subfondo invierte en acciones de empresas del sector inmobiliario. En concreto, el Subfondo invierte en todo momento al menos dos tercios de su patrimonio neto en valores mobiliarios de empresas del sector inmobiliario y que estén domiciliadas o realicen la mayor parte de sus negocios en Europa.

Referencia:FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Capped 10% TR

Última valoración

Valor liquidativo: 246,870000 EUR

Patrimonio (miles de euros):228.336,19

Fecha: 21/11/2024

1 día: -0,48%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría INMOBILIARIO INDIRECTO
Fondo-3,65%15,66%-36,08%21,92%-7,09%
Categoría5,06%6,85%-25,68%28,76%-13,56%
Ranking337/37542/374318/343250/33248/300
Quintil51541

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría INMOBILIARIO INDIRECTO
Fondo-8,40%-6,56%9,35%-30,05%-14,89%
Categoría-1,80%2,44%16,47%-15,28%-5,61%
Ranking364/378363/377312/375308/331221/296
Quintil55554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,21%

Ranking: 55/375

Quintil: 1

Volatilidad: 25,17%

Ranking: 12/375

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0227125514

Fecha de constitución: 16/08/2005

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 EUR