Informe del fondo de inversión
AXA WORLD FUNDS-EURO SHORT DURATION BONDS I CAP EUR
Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20243,02%
- Ranking199/359
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener rentabilidad de su inversión, en EUR, a partir de una cartera de bonos gestionada activamente. El Subfondo se gestiona activamente en referencia al índice de referencia FTSE EMEA Euro Broad Investment-Grade Bond Index 1-5y con el fin de aprovechar oportunidades en el mercado de bonos corporativos y gubernamentales en euros. El Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda de Grado de Inversión, incluidos valores hipotecarios y valores respaldados por activos exclusivos de Grado de Inversión hasta un 10% de los activos netos del Subfondo, que están denominados en EUR. El Subfondo se gestiona con una Sensibilidad a los tipos de interés que oscila entre 0 y 5. En concreto, el Subfondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto en títulos de deuda transferibles emitidos por gobiernos, instituciones públicas y empresas, y denominados en EUR.
Referencia:FTSE Euro Broad Investment-Grade Bond Index 1-5y
Última valoración
Valor liquidativo: 146,320000 EUR
Patrimonio (miles de euros):90.946,82
Fecha: 30/10/2024
1 día: -0,27%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 3,02% | 5,59% | -7,24% | -0,51% | 1,11% |
| Categoría | 3,26% | 3,82% | -3,38% | -0,21% | 0,53% |
| Ranking | 199/359 | 29/318 | 275/296 | 146/279 | 26/250 |
| Quintil | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,12% | 1,43% | 6,29% | 1,06% | 1,48% |
| Categoría | 0,22% | 1,09% | 4,82% | 3,51% | 3,92% |
| Ranking | 331/370 | 73/369 | 39/355 | 215/287 | 149/236 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,57%
Ranking: 24/356
Quintil: 1
Volatilidad: 2,40%
Ranking: 62/356
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0227127999
Fecha de constitución: 06/09/2005
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
