ROBECO (LU) FUNDS III - ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION D EUR

Gestora: ROBECO ASSET MANAGEMENT ROBECO

Categoría VDOS: GESTIÓN ALTERNATIVA RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 4,02%
• Ranking 843/1103
• Fecha 26/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo, invirtiendo al menos dos tercios de sus activos totales en instrumentos del mercado monetario, bonos y otros valores similares de renta fija de los instrumentos del mercado monetario. La cartera se gestionará de forma activa para realizar un retorno de la inversión por encima de la rentabilidad que se puede ganar en las inversiones en efectivo.

Referencia: ML EUR LIBOR Overnight Index

Última valoración

Valor liquidativo: 109,710000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 57.789,45

Fecha: 26/11/2024

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo	4,02%	6,72%	-0,89%	-1,43%	-4,07%
Categoría	9,13%	4,03%	-3,67%	6,22%	3,08%
Ranking	843/1103	353/1003	440/979	790/846	542/733
Quintil	4	2	3	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo	-0,16%	-0,80%	4,57%	9,06%	4,60%
Categoría	1,55%	3,50%	10,31%	10,03%	20,31%
Ranking	935/1107	977/1106	874/1102	582/1014	666/780
Quintil	5	5	4	3	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 792/1104

Quintil: 4

Volatilidad: 3,27%

Ranking: 957/1104

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0230242504

Fecha de constitución: 03/10/2005

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR