Informe del fondo de inversión

ROBECO (LU) FUNDS III - ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION D EUR

Gestora:ROBECO ASSET MANAGEMENTROBECO

Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20243,97%
  • Ranking808/1140
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo, invirtiendo al menos dos tercios de sus activos totales en instrumentos del mercado monetario, bonos y otros valores similares de renta fija de los instrumentos del mercado monetario. La cartera se gestionará de forma activa para realizar un retorno de la inversión por encima de la rentabilidad que se puede ganar en las inversiones en efectivo.

Referencia:ML EUR LIBOR Overnight Index

Última valoración

Valor liquidativo: 109,660000 EUR

Patrimonio (miles de euros):58.824,73

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,05%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo3,97%6,72%-0,89%-1,43%-4,07%
Categoría7,59%4,03%-3,66%6,31%3,13%
Ranking808/1140365/1035449/1011822/879550/745
Quintil42354

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo-1,32%0,54%4,24%8,60%4,39%
Categoría1,17%1,92%8,93%8,80%20,28%
Ranking980/1144782/1143824/1139546/995656/782
Quintil54435

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,54%

Ranking: 542/1139

Quintil: 3

Volatilidad: 2,78%

Ranking: 1030/1139

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0230242504

Fecha de constitución: 03/10/2005

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR