Informe del fondo de inversión

HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT IC USD

Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20241,63%
  • Ranking1525/2298
  • Fecha31/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte para obtener una rentabilidad total principalmente en una cartera diversificada de bonos de grado de inversión y de no calificación de inversión y otros valores similares, emitidos o garantizados por gobiernos, agencias gubernamentales o entidades supranacionales de mercados emergentes o empresas que tengan su domicilio social en mercados emergentes y que estén principalmente denominados en moneda local.

Referencia:JP Morgan ESG GBI-EM Global Diversified (50%), JP Morgan ELMI+ (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 13,554323 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.910,24

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,63%6,79%-1,80%1,49%-6,18%
Categoría4,67%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking1525/2298983/225188/2183750/20641378/1879
Quintil43124

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,88%0,59%4,62%7,52%2,44%
Categoría-1,04%0,90%10,67%-3,81%-6,24%
Ranking1041/23211463/23161886/2289377/2158570/1869
Quintil34512

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,38%

Ranking: 1979/2293

Quintil: 5

Volatilidad: 2,77%

Ranking: 2252/2293

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0234594009

Fecha de constitución: 26/02/2008

Divisa: USD

Fija: 0,62%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,10%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD