Informe del fondo de inversión
LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)-CLASSIC EUR
Gestora:SIA FUNDS AGSTRATEGIC INVESTMENT ADVISORS
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-6,54%
- Ranking299/634
- Fecha14/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de obtener una apreciación del capital a largo plazo, invirtiendo principalmente en una cartera de valores de renta variable de empresas infravaloradas de todo el mundo con grandes perspectivas de crecimiento y beneficios. El Subfondo invertirá principalmente en renta variable y valores relacionados con renta variable (incluidos bonos convertibles) emitidos por empresas de todo el mundo. La cartera estará compuesta por una selección reducida pero diversificada de valores que, a juicio del Gestor de inversiones, ofrezca las mayores expectativas de rentabilidad, la base de la filosofía de inversión a largo plazo del Subfondo. Se diversificarán los riesgos de las inversiones conservando un sesgo neutral, por lo que no se aplicarán límites en cuanto las ponderaciones por divisa, sector o región (incluidos los mercados emergentes).
Referencia:MSCI World AC Total Return Net en EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 643,500000 EUR
Patrimonio (miles de euros):78.079,21
Fecha: 14/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | -6,54% | 11,70% | 9,05% | 14,36% | 21,17% |
| Categoría | -4,01% | 15,34% | 12,36% | -8,27% | 19,13% |
| Ranking | 299/634 | 356/620 | 415/608 | 8/573 | 387/532 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | -9,75% | -8,85% | -1,53% | 15,36% | 130,36% |
| Categoría | -4,93% | -5,16% | 4,11% | 16,21% | 62,14% |
| Ranking | 554/635 | 381/634 | 349/623 | 161/583 | 17/508 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,59%
Ranking: 217/624
Quintil: 2
Volatilidad: 9,76%
Ranking: 333/623
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0244071956
Fecha de constitución: 12/09/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,50%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
