SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY C ACC EUR

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI USA SMALL/MID CAP RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 21,07%
• Ranking 125/311
• Fecha 12/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell 2500 Lagged (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización estadounidenses. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 40% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado estadounidense de renta variable.

Referencia: Russell 2500 Lagged (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 544,495800 EUR

Patrimonio (miles de euros): 102.073,48

Fecha: 12/11/2024

1 día: 0,87%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo	21,07%	8,34%	-7,80%	31,56%	-2,26%
Categoría	20,76%	11,89%	-10,76%	27,54%	7,72%
Ranking	125/311	246/308	23/304	94/300	236/279
Quintil	3	4	1	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo	10,69%	15,34%	35,42%	21,71%	58,57%
Categoría	8,27%	16,73%	34,80%	18,52%	69,16%
Ranking	74/314	183/311	148/311	46/305	155/278
Quintil	2	3	3	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,18%

Ranking: 136/311

Quintil: 3

Volatilidad: 12,91%

Ranking: 249/311

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0248177502

Fecha de constitución: 28/03/2006

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR