Informe del fondo de inversión
AXA WORLD FUNDS-EURO SHORT DURATION BONDS A DIS EUR
Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20242,66%
- Ranking257/359
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener rentabilidad de su inversión, en EUR, a partir de una cartera de bonos gestionada activamente. El Subfondo se gestiona activamente en referencia al índice de referencia FTSE EMEA Euro Broad Investment-Grade Bond Index 1-5y con el fin de aprovechar oportunidades en el mercado de bonos corporativos y gubernamentales en euros. El Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda de Grado de Inversión, incluidos valores hipotecarios y valores respaldados por activos exclusivos de Grado de Inversión hasta un 10% de los activos netos del Subfondo, que están denominados en EUR. El Subfondo se gestiona con una Sensibilidad a los tipos de interés que oscila entre 0 y 5. En concreto, el Subfondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto en títulos de deuda transferibles emitidos por gobiernos, instituciones públicas y empresas, y denominados en EUR.
Referencia:FTSE Euro Broad Investment-Grade Bond Index 1-5y
Última valoración
Valor liquidativo: 104,530000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.717,83
Fecha: 30/10/2024
1 día: -0,26%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 2,66% | 4,33% | -7,63% | -0,90% | 0,72% |
| Categoría | 3,26% | 3,82% | -3,38% | -0,21% | 0,53% |
| Ranking | 257/359 | 102/318 | 276/296 | 214/279 | 49/250 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,15% | 1,33% | 5,02% | -0,98% | -1,34% |
| Categoría | 0,22% | 1,09% | 4,82% | 3,51% | 3,92% |
| Ranking | 340/370 | 110/369 | 131/355 | 255/287 | 208/236 |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,47%
Ranking: 83/356
Quintil: 2
Volatilidad: 2,12%
Ranking: 67/356
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0251660519
Fecha de constitución: 18/04/2006
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
