JPM EUR MONEY MARKET VNAV D (ACC) EUR

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: MONETARIO EURO MONETARIOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2024 2,82%
• Ranking 189/215
• Fecha 14/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad en la Moneda base del Subfondo en consonancia con los tipos del mercado monetario vigentes y, al mismo tiempo, conservar un nivel de capital compatible con dichos tipos y mantener un elevado nivel de liquidez mediante la inversión en instrumentos del mercado monetario, titulizaciones admisibles, pagarés de titulización, Depósitos en entidades de crédito y operaciones de recompra inversa a corto plazo denominados en EUR. El vencimiento medio ponderado de la cartera no superará los sesenta días,

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 111,060000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 468.185,05

Fecha: 14/11/2024

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	2,82%	2,66%	-0,15%	-0,69%	-0,59%
Categoría	2,95%	3,10%	-0,13%	-0,78%	-0,47%
Ranking	189/215	175/201	101/197	120/191	114/179
Quintil	5	5	3	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,23%	0,75%	3,25%	5,31%	3,98%
Categoría	0,25%	0,78%	3,37%	5,66%	4,61%
Ranking	205/221	203/220	187/215	149/188	131/171
Quintil	5	5	5	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 187/215

Quintil: 5

Volatilidad: 0,06%

Ranking: 158/215

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0252500524

Fecha de constitución: 30/08/2006

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD