SPARINVEST - GLOBAL VALUE EUR I CAP

Gestora: SPARINVEST S.A. SPARINVEST

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 19,04%
• Ranking 135/625
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende ofrecer una rentabilidad positiva a largo plazo invirtiendo al menos 2/3 de su patrimonio neto total en valores de renta variable de Mercados Desarrollados y/o valores equivalentes a renta variable (como ADR/GDR). El Subfondo podrá invertir hasta 1/3 de su patrimonio neto total en valores convertibles de Mercados Desarrollados y/o warrants sobre valores mobiliarios.

Referencia: MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 559,610000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 21/11/2024

1 día: 1,12%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	19,04%	9,48%	-1,13%	36,32%	-4,41%
Categoría	16,54%	12,35%	-8,23%	19,08%	3,14%
Ranking	135/625	400/613	116/579	26/538	248/496
Quintil	2	4	2	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	3,30%	10,51%	27,74%	31,19%	73,28%
Categoría	0,24%	5,77%	21,64%	20,67%	51,06%
Ranking	58/635	12/631	73/625	72/576	64/491
Quintil	1	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,82%

Ranking: 189/626

Quintil: 2

Volatilidad: 10,24%

Ranking: 158/626

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0258533180

Fecha de constitución: 03/07/2006

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 EUR