Informe del fondo de inversión

GENERALI INVESTMENTS SICAV - SRI WORLD EQUITY BX

Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202421,74%
  • Ranking656/2425
  • Fecha13/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es superar su índice de referencia y proporcionar una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en los mercados de renta variable de las principales zonas desarrolladas (calificadas como Mercados Regulados). El Subfondo invertirá al menos el 90% de su patrimonio neto en acciones. La exposición a la renta variable privilegia las inversiones directas en las de gran capitalización, pero las de pequeña y mediana capitalización no quedan excluidas.

Referencia:MSCI World Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 283,785000 EUR

Patrimonio (miles de euros):799.459,62

Fecha: 13/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo21,74%14,88%-13,75%32,05%2,41%
Categoría21,65%16,77%-12,90%27,48%7,63%
Ranking656/24251094/2357838/2208340/19931216/1789
Quintil23214

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo2,75%10,72%27,93%22,47%65,63%
Categoría2,66%9,88%27,65%24,42%73,67%
Ranking845/2497599/2489683/2410621/2173637/1738
Quintil22222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,01%

Ranking: 965/2413

Quintil: 2

Volatilidad: 8,46%

Ranking: 1525/2413

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0260157663

Fecha de constitución: 03/03/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 EUR