GENERALI INVESTMENTS SICAV - ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGIES DX

Gestora: GENERALI INVESTMENTS GENERALI GROUP

Categoría VDOS: GESTIÓN ALTERNATIVA RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 4,18%
• Ranking 801/1103
• Fecha 13/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es superar el índice €STR a medio plazo en todas las condiciones del mercado siguiendo una estrategia de rentabilidad absoluta. Con objeto de alcanzar su objetivo, el Subfondo realizará una asignación activa de activos en una cartera diversificada de valores relacionados con la deuda, integrada por obligaciones a tipo fijo y variable principalmente de emisores soberanos y del sector público, instrumentos del mercado monetario, así como renta variable, OICVM, OIC y fondos cotizados en bolsa en los principales mercados y monedas.

Referencia: €STR

Última valoración

Valor liquidativo: 113,517000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.394,56

Fecha: 13/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo	4,18%	7,41%	-6,62%	-3,89%	-0,02%
Categoría	8,71%	4,03%	-3,67%	6,22%	3,08%
Ranking	801/1103	304/1003	658/979	822/846	411/733
Quintil	4	2	4	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo	-0,91%	-0,32%	7,17%	4,76%	0,78%
Categoría	1,25%	3,43%	9,81%	9,14%	20,55%
Ranking	940/1107	950/1106	661/1102	669/967	710/780
Quintil	5	5	3	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,74%

Ranking: 399/1104

Quintil: 2

Volatilidad: 4,17%

Ranking: 850/1104

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0260160378

Fecha de constitución: 13/10/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,10%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y €STR + 0,10%)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR