Informe del fondo de inversión
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT P EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20245,58%
- Ranking329/523
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales/ su patrimonio total en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente asiática.
Referencia:JPM Jade Broad Asia Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 159,670000 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.275,98
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,32%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 5,58% | -1,96% | 1,12% | 3,87% | -1,25% |
| Categoría | 6,71% | -1,09% | -3,83% | 9,87% | -2,72% |
| Ranking | 329/523 | 323/518 | 25/490 | 190/457 | 217/405 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 0,80% | 3,87% | 7,32% | 4,76% | 8,17% |
| Categoría | 1,60% | 4,42% | 8,73% | 1,04% | 8,40% |
| Ranking | 309/523 | 289/523 | 339/519 | 113/489 | 129/387 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,64%
Ranking: 240/519
Quintil: 3
Volatilidad: 5,43%
Ranking: 143/519
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0280438309
Fecha de constitución: 27/07/2007
Divisa: EUR
Fija: 2,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
