Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS EMERGING BOND CLASSIC EUR CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-5,66%
  • Ranking2136/2255
  • Fecha03/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.

Referencia:JPM EMBI Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 417,610000 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.845,78

Fecha: 03/04/2025

1 día: -3,07%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-5,66%14,83%6,96%-15,12%2,06%
Categoría-1,80%7,19%5,48%-13,33%0,18%
Ranking2136/2255196/2212929/21631328/2096655/1986
Quintil51342

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-7,60%-6,62%2,53%11,18%13,89%
Categoría-3,85%-1,95%3,26%2,92%8,86%
Ranking2198/22552211/22551204/2178444/2110759/1873
Quintil55323

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 765/2178

Quintil: 2

Volatilidad: 7,56%

Ranking: 518/2178

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0282274348

Fecha de constitución: 30/11/2012

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR