Informe del fondo de inversión

JPM US VALUE C (ACC) EUR (HEDGED)

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-4,52%
  • Ranking21/299
  • Fecha15/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de compañías estadounidenses infravaloradas (cartera de estilo de valor). Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en una cartera de estilo valor compuesta por renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos.

Referencia:Russell 1000 Value (Total Return Net of 30% withholding tax) Hedged to EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 30,820000 EUR

Patrimonio (miles de euros):68.896,84

Fecha: 15/04/2025

1 día: 0,72%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo-4,52%12,20%7,15%-7,86%26,31%
Categoría-9,70%14,16%8,60%-1,32%30,61%
Ranking21/299219/295190/286165/258206/255
Quintil14445

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo-3,54%-6,78%2,49%8,10%75,91%
Categoría-7,32%-12,15%-1,83%9,49%82,55%
Ranking20/29929/29922/296106/272109/246
Quintil11123

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,34%

Ranking: 150/297

Quintil: 3

Volatilidad: 13,05%

Ranking: 230/296

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0289217050

Fecha de constitución: 07/01/2009

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD