Informe del fondo de inversión
LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)-CLASSIC USD
Gestora:SIA FUNDS AGSTRATEGIC INVESTMENT ADVISORS
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 20243,81%
- Ranking563/625
- Fecha12/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de obtener una apreciación del capital a largo plazo, invirtiendo principalmente en una cartera de valores de renta variable de empresas infravaloradas de todo el mundo con grandes perspectivas de crecimiento y beneficios. El Subfondo invertirá principalmente en renta variable y valores relacionados con renta variable (incluidos bonos convertibles) emitidos por empresas de todo el mundo. La cartera estará compuesta por una selección reducida pero diversificada de valores que, a juicio del Gestor de inversiones, ofrezca las mayores expectativas de rentabilidad, la base de la filosofía de inversión a largo plazo del Subfondo. Se diversificarán los riesgos de las inversiones conservando un sesgo neutral, por lo que no se aplicarán límites en cuanto las ponderaciones por divisa, sector o región (incluidos los mercados emergentes).
Referencia:MSCI World AC Total Return Net en USD
Última valoración
Valor liquidativo: 706,838090 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.520,79
Fecha: 12/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 3,81% | 20,39% | 13,97% | 22,02% | -6,26% |
| Categoría | 15,74% | 12,35% | -8,23% | 19,08% | 3,14% |
| Ranking | 563/625 | 66/613 | 9/579 | 372/538 | 305/496 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | -8,24% | -3,04% | 13,29% | 37,14% | 71,54% |
| Categoría | 0,54% | 7,25% | 22,05% | 20,19% | 49,16% |
| Ranking | 635/635 | 628/631 | 515/625 | 24/576 | 68/491 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,95%
Ranking: 128/626
Quintil: 2
Volatilidad: 13,16%
Ranking: 67/626
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0301247077
Fecha de constitución: 30/11/2009
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,50%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
