Informe del fondo de inversión

CT (LUX) DIVERSIFIED GROWTH A GBP HEDGED DIS

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202411,78%
  • Ranking230/2129
  • Fecha04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es conseguir una revalorización del capital a medio-largo plazo mediante una gama ampliamente diversificada de inversiones en activos tradicionales y alternativos, incluida la inversión en: valores de renta variable, valores de renta fija, propiedades indirectas y materias primas indirectas. El Subfondo tiene como objetivo tener un rendimiento de ESTR +4% a lo largo de un período de 5 años. Se utilizará una combinación de Exchange Traded Funds, instrumentos financieros derivados, certificados cotizados emitidos por bancos de inversión, así como contratos de swap para estructurar la cartera. Además de la exposición a las clases de activos alternativos, el Subfondo, con fines estratégicos, tendrá asimismo unas ponderaciones mayores en los mercados bursátiles en vías de desarrollo y de pequeña capitalización que ofrezcan ventajas de diversificación, y que prevean asimismo la generación de mayores tasas de rendimiento del capital a medio plazo.

Referencia:ESTR

Última valoración

Valor liquidativo: 16,463843 EUR

Patrimonio (miles de euros):24.053,27

Fecha: 04/11/2024

1 día: -0,62%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo11,78%14,49%-16,91%14,56%-2,72%
Categoría6,60%6,34%-13,56%9,12%2,27%
Ranking230/2129135/20971568/2012537/18801206/1737
Quintil11424

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-1,46%3,58%17,67%9,18%21,12%
Categoría-0,68%2,39%11,23%-1,55%11,05%
Ranking1561/2184386/2178272/2121356/1958491/1684
Quintil41112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,65%

Ranking: 217/2129

Quintil: 1

Volatilidad: 7,08%

Ranking: 773/2129

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0308885960

Fecha de constitución: 31/08/2010

Divisa: GBP

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,50%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.500,00 EUR