BL EQUITIES DIVIDEND A DIS

Gestora: BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS BANQUE DE LUXEMBOURG

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 7,09%
• Ranking 494/624
• Fecha 30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte un mínimo de 75% de sus activos netos en acciones de sociedades internacionales con un dividendo estimado elevado en el momento de la inversión o en un futuro. Por otro lado, el compartimento puede invertir en otros valores mobiliarios de renta variable en diversos sectores, entre los que se encuentra el sector inmobiliario. Las inversiones se realizan sin limitación geográfica, sectorial ni monetaria. Las sociedades se eligen en función de su calidad intrínseca y de su evaluación.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 187,910000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 109.099,85

Fecha: 30/10/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	7,09%	7,18%	-9,68%	20,46%	0,16%
Categoría	13,76%	12,35%	-8,23%	19,08%	3,14%
Ranking	494/624	476/612	369/580	408/539	161/496
Quintil	4	4	4	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-2,35%	-0,51%	13,93%	13,14%	29,47%
Categoría	0,13%	3,48%	22,42%	20,89%	48,82%
Ranking	569/633	563/630	531/624	391/575	384/489
Quintil	5	5	5	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,11%

Ranking: 551/625

Quintil: 5

Volatilidad: 6,36%

Ranking: 458/625

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0309191491

Fecha de constitución: 16/11/2009

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR