BL EQUITIES DIVIDEND A DIS

Gestora: BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS BANQUE DE LUXEMBOURG

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 6,96%
• Ranking 520/625
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte un mínimo de 75% de sus activos netos en acciones de sociedades internacionales con un dividendo estimado elevado en el momento de la inversión o en un futuro. Por otro lado, el compartimento puede invertir en otros valores mobiliarios de renta variable en diversos sectores, entre los que se encuentra el sector inmobiliario. Las inversiones se realizan sin limitación geográfica, sectorial ni monetaria. Las sociedades se eligen en función de su calidad intrínseca y de su evaluación.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 187,680000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 105.573,26

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,49%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	6,96%	7,18%	-9,68%	20,46%	0,16%
Categoría	16,54%	12,35%	-8,23%	19,08%	3,14%
Ranking	520/625	477/613	369/579	407/538	161/496
Quintil	5	4	4	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-2,52%	-0,04%	10,78%	6,80%	28,60%
Categoría	0,24%	5,77%	21,64%	20,67%	51,06%
Ranking	567/635	558/631	546/625	469/576	393/491
Quintil	5	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,03%

Ranking: 562/626

Quintil: 5

Volatilidad: 6,93%

Ranking: 435/626

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0309191491

Fecha de constitución: 16/11/2009

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR