Informe del fondo de inversión
BL EMERGING MARKETS A DIS
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSBANQUE DE LUXEMBOURG
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20246,60%
- Ranking441/566
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital. Este compartimento mixto invierte un mínimo de dos tercios de sus activos netos en acciones, instrumentos de deuda e instrumentos del mercado monetario de emisores establecidos o que desempeñan una parte importante de su actividad en países emergentes. El compartimento invierte en todo momento más del 60% y hasta el 100% de los activos netos en acciones. Las inversiones se realizan sin limitación geográfica, sectorial ni monetaria. Se invertirá principalmente en instrumentos emitidos en dólares, en divisas locales o en euros. En principio, no está cubierto el riesgo de cambio. La cartera se gestionará discrecionalmente sin utilizar un índice de referencia.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 133,790000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.508,78
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 6,60% | -1,49% | -5,21% | 2,44% | -5,58% |
| Categoría | 9,87% | 7,11% | -15,85% | 13,52% | 1,38% |
| Ranking | 441/566 | 530/549 | 43/517 | 464/491 | 385/434 |
| Quintil | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,83% | 4,59% | 7,47% | -2,66% | -1,22% |
| Categoría | 1,40% | 4,89% | 14,09% | -2,06% | 15,72% |
| Ranking | 527/575 | 165/574 | 503/566 | 387/508 | 364/402 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,85%
Ranking: 501/567
Quintil: 5
Volatilidad: 9,73%
Ranking: 40/567
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0309191905
Fecha de constitución: 09/06/2004
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
