Informe del fondo de inversión

HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN L1C USD

Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 202411,24%
  • Ranking518/2293
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera concentrada de renta fija de mercados emergentes y otros valores o instrumentos similares. El Subfondo invierte en condiciones normales del mercado en valores de renta fija con grado de inversión o sin grado de inversión y otros valores similares emitidos por empresas domiciliadas o que tienen su sede en o realizan la mayor parte de su actividad comercial en mercados emergentes o que están emitidos o garantizados por gobiernos o por agencias gubernamentales u organismos supranacionales de mercados emergentes o emitidos por empresas con domicilio social en mercados emergentes.

Referencia:Secured Overnight Financing Rate

Última valoración

Valor liquidativo: 15,808474 EUR

Patrimonio (miles de euros):949,86

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo11,24%8,37%-11,82%6,80%-3,98%
Categoría6,93%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking518/2293733/22441008/2176158/20571074/1874
Quintil22313

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,84%6,06%15,09%5,44%9,90%
Categoría1,37%3,27%11,70%-3,16%-3,47%
Ranking309/2316456/2311513/2289570/2160339/1894
Quintil11221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,01%

Ranking: 883/2286

Quintil: 2

Volatilidad: 2,91%

Ranking: 2234/2286

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0310511422

Fecha de constitución: 26/08/2008

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,10%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD