Informe del fondo de inversión

HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN L1D USD

Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20245,89%
  • Ranking1130/2293
  • Fecha22/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera concentrada de renta fija de mercados emergentes y otros valores o instrumentos similares. El Subfondo invierte en condiciones normales del mercado en valores de renta fija con grado de inversión o sin grado de inversión y otros valores similares emitidos por empresas domiciliadas o que tienen su sede en o realizan la mayor parte de su actividad comercial en mercados emergentes o que están emitidos o garantizados por gobiernos o por agencias gubernamentales u organismos supranacionales de mercados emergentes o emitidos por empresas con domicilio social en mercados emergentes.

Referencia:Secured Overnight Financing Rate

Última valoración

Valor liquidativo: 10,047061 EUR

Patrimonio (miles de euros):20,29

Fecha: 22/11/2024

1 día: 1,05%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo5,89%3,38%-15,50%4,32%-6,58%
Categoría7,60%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking1130/22931598/22441428/2176474/20571439/1874
Quintil34424

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,94%7,59%9,21%-7,85%-9,35%
Categoría2,14%4,21%12,03%-2,31%-3,13%
Ranking363/2319373/23111258/22891468/21601224/1896
Quintil11344

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,52%

Ranking: 1729/2286

Quintil: 4

Volatilidad: 7,22%

Ranking: 711/2286

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0310511695

Fecha de constitución: 08/11/2007

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,10%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD