Informe del fondo de inversión
XTRACKERS II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF 1D
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:MONETARIO EUROPAMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20243,76%
- Ranking107/124
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice SONIA Total Return. El Índice de referencia refleja el rendimiento de un depósito teórico que devenga intereses a la tasa del Sterling Overnight Index Average (SONIA) y el interés se reinvierte en el depósito diariamente.
Referencia:SONIA Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 219,108955 EUR
Patrimonio (miles de euros):92.965,30
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | |||||
| Fondo | 3,76% | 2,42% | -4,40% | 6,87% | -5,86% |
| Categoría | 4,79% | 2,94% | -4,75% | 6,88% | -5,19% |
| Ranking | 107/124 | 77/116 | 66/112 | 87/110 | 107/108 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | |||||
| Fondo | 0,45% | 3,69% | 4,82% | 1,48% | 2,85% |
| Categoría | 0,14% | 2,60% | 5,63% | 2,64% | 4,72% |
| Ranking | 40/127 | 37/127 | 122/124 | 75/113 | 78/110 |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 68/124
Quintil: 3
Volatilidad: 4,54%
Ranking: 16/124
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0321464652
Fecha de constitución: 10/10/2007
Divisa: GBP
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 GBP
