Informe del fondo de inversión

BGF US DOLLAR RESERVE C2 USD

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202410,83%
  • Ranking75/191
  • Fecha22/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca ofrecer rendimientos en línea con las tasas del mercado monetario consistentes con la preservación del capital y la liquidez. El Subfondo invierte sus activos exclusivamente en activos a corto plazo denominados en dólares estadounidenses y en efectivo. El Subfondo es un fondo del mercado monetario a corto plazo.

Referencia:Secured Overnight Financing Rate

Última valoración

Valor liquidativo: 167,807050 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 22/11/2024

1 día: 1,11%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo10,83%1,17%7,62%8,32%-8,13%
Categoría7,27%-2,42%6,39%8,33%-8,45%
Ranking75/19189/17584/171134/16363/163
Quintil23352

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo4,31%8,18%10,03%20,16%18,34%
Categoría3,98%7,28%6,07%10,93%8,77%
Ranking81/19480/19469/18768/17174/166
Quintil33223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 98/187

Quintil: 3

Volatilidad: 6,40%

Ranking: 153/187

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0331287036

Fecha de constitución: 04/05/2015

Divisa: USD

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,45%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 1,00% (< 1 año), 0,00% (> 1 año)

Aportación mínima:5.000,00 USD