Informe del fondo de inversión

BGF US DOLLAR RESERVE C2 USD

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20245,60%
  • Ranking105/191
  • Fecha04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca ofrecer rendimientos en línea con las tasas del mercado monetario consistentes con la preservación del capital y la liquidez. El Subfondo invierte sus activos exclusivamente en activos a corto plazo denominados en dólares estadounidenses y en efectivo. El Subfondo es un fondo del mercado monetario a corto plazo.

Referencia:Secured Overnight Financing Rate

Última valoración

Valor liquidativo: 159,892058 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 04/11/2024

1 día: -0,77%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo5,60%1,17%7,62%8,32%-8,13%
Categoría2,39%-2,42%6,39%8,33%-8,45%
Ranking105/19189/17584/171134/16363/163
Quintil33352

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo1,50%0,59%3,11%17,44%13,86%
Categoría1,24%-0,30%-0,63%8,62%4,79%
Ranking112/194103/19498/18787/17479/166
Quintil33333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 98/187

Quintil: 3

Volatilidad: 6,40%

Ranking: 153/187

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0331287036

Fecha de constitución: 04/05/2015

Divisa: USD

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,45%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 1,00% (< 1 año), 0,00% (> 1 año)

Aportación mínima:5.000,00 USD