Informe del fondo de inversión
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT A (DIST) EUR
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-3,61%
- Ranking1119/2255
- Fecha23/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado de deuda pública de los mercados emergentes invirtiendo principalmente en títulos de deuda de los mercados emergentes en divisa local, y utilizando derivados cuando proceda. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias y por compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un mercado emergente. Las inversiones podrán estar denominadas en cualquier divisa, si bien como mínimo el 67% estarán denominadas en divisas de los mercados emergentes. El Subfondo podrá mantener posiciones considerables en países, divisas o sectores específicos, que podrán estar concentradas de forma ocasional.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond – Emerging Markets Global Diversified (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 65,480000 EUR
Patrimonio (miles de euros):25.784,86
Fecha: 23/04/2025
1 día: 0,48%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -3,61% | -3,18% | 4,27% | -6,74% | -0,93% |
| Categoría | -4,50% | 7,19% | 5,48% | -13,33% | 0,18% |
| Ranking | 1119/2255 | 1936/2212 | 1403/2163 | 390/2096 | 973/1986 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -3,35% | -5,01% | -4,66% | -7,51% | -7,63% |
| Categoría | -4,27% | -5,03% | 0,97% | 2,05% | 3,11% |
| Ranking | 1023/2255 | 1143/2255 | 1846/2178 | 1634/2111 | 1318/1889 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,25%
Ranking: 1997/2178
Quintil: 5
Volatilidad: 6,31%
Ranking: 1174/2178
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0332400315
Fecha de constitución: 27/12/2010
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 3,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:35.000,00 USD
