SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY A ACC EUR (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI USA SMALL/MID CAP RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 11,38%
• Ranking 273/311
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell 2500 Lagged (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización estadounidenses. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 40% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado estadounidense de renta variable.

Referencia: Russell 2500 Lagged (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 263,498700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 22.534,39

Fecha: 21/11/2024

1 día: 1,11%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo	11,38%	8,62%	-16,64%	19,28%	3,70%
Categoría	20,74%	11,89%	-10,76%	27,54%	7,72%
Ranking	273/311	240/308	175/304	229/300	193/279
Quintil	5	4	3	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo	2,35%	6,14%	22,09%	1,61%	29,13%
Categoría	7,10%	13,60%	32,42%	19,24%	70,04%
Ranking	292/314	279/311	280/311	206/305	258/279
Quintil	5	5	5	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,19%

Ranking: 133/311

Quintil: 3

Volatilidad: 15,58%

Ranking: 142/311

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0334663233

Fecha de constitución: 14/12/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR