SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY B ACC EUR (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI USA SMALL/MID CAP RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 13,35%
• Ranking 251/311
• Fecha 12/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell 2500 Lagged (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización estadounidenses. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 40% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado estadounidense de renta variable.

Referencia: Russell 2500 Lagged (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 243,638300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.210,21

Fecha: 12/11/2024

1 día: 0,62%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo	13,35%	7,97%	-17,14%	18,55%	3,06%
Categoría	20,76%	11,89%	-10,76%	27,54%	7,72%
Ranking	251/311	253/308	177/304	234/300	197/279
Quintil	5	5	3	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo	7,33%	11,34%	30,45%	0,83%	28,14%
Categoría	8,27%	16,73%	34,80%	18,52%	69,16%
Ranking	203/314	266/311	225/311	208/305	261/278
Quintil	4	5	4	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,14%

Ranking: 144/311

Quintil: 3

Volatilidad: 15,57%

Ranking: 144/311

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0334663316

Fecha de constitución: 14/12/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR