Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF U.K. ALPHA FUND A INC GBP
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-5,50%
- Ranking1136/1402
- Fecha18/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital y proporcionar ingresos a largo plazo principalmente mediante la inversión en acciones emitidas por empresas del Reino Unido. El Subfondo se centrará en valores que se cree que ofrecen oportunidades de rentabilidad total superiores a la media.
Referencia:FTSE All-Share (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 115,333108 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.051,76
Fecha: 18/04/2025
1 día: 0,62%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -5,50% | 8,95% | 9,59% | -12,83% | 12,16% |
| Categoría | -0,79% | 8,30% | 13,80% | -11,86% | 23,56% |
| Ranking | 1136/1402 | 524/1392 | 1088/1362 | 640/1315 | 1222/1257 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -5,55% | -5,87% | 2,59% | 0,43% | 22,41% |
| Categoría | -7,55% | -3,93% | 2,85% | 13,69% | 57,60% |
| Ranking | 186/1402 | 889/1402 | 579/1383 | 1142/1329 | 1155/1199 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,54%
Ranking: 491/1393
Quintil: 2
Volatilidad: 10,28%
Ranking: 872/1388
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0345775364
Fecha de constitución: 25/01/1985
Divisa: GBP
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
