Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND I ACC USD

Gestora:NINETY ONE LUXEMBOURGNINETY ONE

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202421,43%
  • Ranking83/1078
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.

Referencia:MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)

Última valoración

Valor liquidativo: 36,319590 EUR

Patrimonio (miles de euros):754.243,62

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,34%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo21,43%4,53%-15,80%6,35%6,64%
Categoría14,40%2,10%-12,05%10,74%11,65%
Ranking83/1078349/1054641/1041559/997562/947
Quintil12433

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-1,36%8,94%24,03%4,16%27,47%
Categoría-1,85%5,27%17,63%-0,67%31,31%
Ranking377/1097202/1087251/1075377/1039437/944
Quintil21223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,96%

Ranking: 265/1075

Quintil: 2

Volatilidad: 10,02%

Ranking: 878/1075

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0345776172

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD