NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND I ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -8,76%
• Ranking 175/1073
• Fecha 15/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.

Referencia: MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)

Última valoración

Valor liquidativo: 33,618863 EUR

Patrimonio (miles de euros): 810.535,14

Fecha: 15/04/2025

1 día: 0,92%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-8,76%	23,19%	4,53%	-15,80%	6,35%
Categoría	-9,90%	15,36%	2,14%	-12,05%	10,74%
Ranking	175/1073	113/1072	348/1049	637/1036	556/992
Quintil	1	1	2	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-8,66%	-7,04%	4,32%	3,98%	33,05%
Categoría	-5,47%	-8,38%	-0,35%	-0,86%	39,44%
Ranking	677/1073	166/1073	66/1045	222/1032	407/945
Quintil	4	1	1	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,28%

Ranking: 52/1064

Quintil: 1

Volatilidad: 9,91%

Ranking: 890/1064

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0345776172

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD