Informe del fondo de inversión
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AT USD
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-12,29%
- Ranking349/1073
- Fecha07/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La política de inversión del Subfondo tiene como finalidad generar ingresos y crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en los mercados de renta variable de la República de Corea, Taiwán, Tailandia, Hong Kong, Malasia, Indonesia, Filipinas, Singapur y/o la RPC. Un máximo del 30 % de los activos del Compartimento puede invertirse en el mercado de Acciones A de China.
Referencia:MSCI AC Asia Excl. Japan Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 33,574359 EUR
Patrimonio (miles de euros):118.415,35
Fecha: 07/04/2025
1 día: -6,72%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -12,29% | 9,44% | -1,10% | -18,06% | -3,27% |
| Categoría | -11,66% | 15,36% | 2,14% | -12,05% | 10,74% |
| Ranking | 349/1073 | 893/1072 | 624/1049 | 756/1036 | 897/992 |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -13,28% | -12,14% | -5,81% | -15,30% | 13,18% |
| Categoría | -8,11% | -11,65% | -2,42% | -3,45% | 37,69% |
| Ranking | 897/1073 | 342/1073 | 670/1045 | 854/1032 | 647/945 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,46%
Ranking: 613/1064
Quintil: 3
Volatilidad: 11,75%
Ranking: 583/1064
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0348816934
Fecha de constitución: 06/10/2008
Divisa: USD
Fija: 2,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
