Informe del fondo de inversión
UBAM - ANGEL JAPAN SMALL CAP EQUITY APHC EUR
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RVI JAPÓN SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2024-5,69%
- Ranking100/120
- Fecha14/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este subfondo invierte principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además, de manera accesoria, warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles, obligaciones y otros títulos de crédito, instrumentos del mercado monetario, emitidos por sociedades con domicilio social, desarrollen una parte importante de su actividad comercial o posean una participación predominante en sociedades con domicilio social en Japón. El Subfondo adoptará una política activa y selectiva de selección de valores de empresas japonesas. La estrategia está orientada al crecimiento. Los mejores resultados se obtienen considerando empresas más pequeñas con una gestión sólida, modelos empresariales innovadores y productos especializados, ya que tienen sólidas oportunidades de crecimiento independientemente del entorno económico. La capitalización de mercado mínima de las empresas seleccionadas será de 10.000 millones de yenes.
Referencia:MSCI Japan Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 152,252801 EUR
Patrimonio (miles de euros):437,77
Fecha: 14/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -5,69% | 9,61% | -20,03% | 8,77% | 21,45% |
| Categoría | 9,09% | 7,50% | -14,70% | 6,93% | 5,68% |
| Ranking | 100/120 | 45/121 | 105/116 | 70/115 | 3/111 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -3,05% | 7,09% | -2,44% | -23,98% | 14,46% |
| Categoría | -0,86% | 6,74% | 15,22% | -3,33% | 14,84% |
| Ranking | 90/120 | 48/120 | 115/120 | 109/114 | 49/110 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,56%
Ranking: 99/121
Quintil: 5
Volatilidad: 15,61%
Ranking: 12/121
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0352162944
Fecha de constitución: 19/03/2012
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
