Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND C MDIS USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20242,27%
  • Ranking437/523
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice iBoxx Asian Local Currency Bond, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija asiáticos denominados en moneda local. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos terceras partes de sus activos en valores de renta fija con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos y sociedades de Asia (excepto Japón) y derivados relacionados con los instrumentos anteriores.

Referencia:iBoxx Asian Local Currency Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 81,750618 EUR

Patrimonio (miles de euros):19.090,23

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,38%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo2,27%-2,31%-4,71%0,73%-1,60%
Categoría6,71%-1,09%-3,83%9,87%-2,72%
Ranking437/523343/518170/490254/457231/405
Quintil54233

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo0,31%2,50%3,67%-4,89%-5,56%
Categoría1,60%4,42%8,73%1,04%8,40%
Ranking345/523343/523458/519295/489242/387
Quintil44544

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,34%

Ranking: 439/519

Quintil: 5

Volatilidad: 4,69%

Ranking: 211/519

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0358731478

Fecha de constitución: 09/05/2008

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD