PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD I

Gestora: PICTET ASSET MANAGEMENT PICTET

Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 6,70%
• Ranking 75/191
• Fecha 30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores la posibilidad de participar en un instrumento que preserve el capital y la estabilidad de valor al tiempo que se obtiene un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios y una liquidez elevada; y todo ello respetando una política de reparto de los riesgos. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días.

Referencia: US GENERIC GOVT 1 MONTH

Última valoración

Valor liquidativo: 113,134535 EUR

Patrimonio (miles de euros): 424.283,97

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,37%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	6,70%	1,39%	7,89%	8,38%	-7,82%
Categoría	3,24%	-2,42%	6,39%	8,33%	-8,45%
Ranking	75/191	64/175	44/171	72/163	22/163
Quintil	2	2	2	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	3,94%	1,38%	3,33%	19,74%	15,63%
Categoría	3,63%	0,40%	-0,71%	9,87%	5,15%
Ranking	52/194	79/194	68/187	58/174	48/171
Quintil	2	3	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,01%

Ranking: 61/187

Quintil: 2

Volatilidad: 5,06%

Ranking: 47/187

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0366537289

Fecha de constitución: 18/09/2008

Divisa: USD

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD