Informe del fondo de inversión
PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD I
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20249,94%
- Ranking39/191
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores la posibilidad de participar en un instrumento que preserve el capital y la estabilidad de valor al tiempo que se obtiene un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios y una liquidez elevada; y todo ello respetando una política de reparto de los riesgos. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días.
Referencia:US GENERIC GOVT 1 MONTH
Última valoración
Valor liquidativo: 116,570112 EUR
Patrimonio (miles de euros):454.960,38
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,36%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
Fondo | 9,94% | 1,39% | 7,89% | 8,38% | -7,82% |
Categoría | 6,11% | -2,42% | 6,39% | 8,33% | -8,45% |
Ranking | 39/191 | 64/175 | 44/171 | 72/163 | 22/163 |
Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
Fondo | 3,52% | 6,94% | 9,63% | 19,71% | 18,86% |
Categoría | 3,16% | 5,94% | 5,35% | 9,66% | 7,91% |
Ranking | 25/194 | 31/194 | 40/187 | 48/174 | 37/166 |
Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 57/187
Quintil: 2
Volatilidad: 6,43%
Ranking: 41/187
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0366537289
Fecha de constitución: 18/09/2008
Divisa: USD
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD