PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD P DY

Gestora: PICTET ASSET MANAGEMENT PICTET

Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 6,64%
• Ranking 85/191
• Fecha 30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores la posibilidad de participar en un instrumento que preserve el capital y la estabilidad de valor al tiempo que se obtiene un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios y una liquidez elevada; y todo ello respetando una política de reparto de los riesgos. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días.

Referencia: US GENERIC GOVT 1 MONTH

Última valoración

Valor liquidativo: 104,002681 EUR

Patrimonio (miles de euros): 50.110,71

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,37%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	6,64%	-1,80%	7,63%	8,33%	-7,95%
Categoría	3,24%	-2,42%	6,39%	8,33%	-8,45%
Ranking	85/191	106/175	83/171	133/163	46/163
Quintil	3	4	3	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	3,93%	1,36%	0,07%	15,63%	10,90%
Categoría	3,63%	0,40%	-0,71%	9,87%	5,15%
Ranking	57/194	87/194	114/187	102/174	97/171
Quintil	2	3	4	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,27%

Ranking: 114/187

Quintil: 4

Volatilidad: 6,26%

Ranking: 4/187

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0366537792

Fecha de constitución: 18/09/2008

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 0,00 USD