UBAM - SWISS EQUITY AD CHF

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RVI EUROPA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -3,36%
• Ranking 920/1402
• Fecha 14/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de manera accesoria, warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles o con warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones y otros títulos de crédito, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social, que desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean intereses predominantes en sociedades con sede social en Suiza. El enfoque ASG está integrado en el proceso de inversión del subfondo y la selección de valores incluye criterios ASG.

Referencia: Swiss Performance Index (SPI)

Última valoración

Valor liquidativo: 419,219638 EUR

Patrimonio (miles de euros): 43.415,49

Fecha: 14/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	-3,36%	7,54%	11,15%	-24,30%	32,51%
Categoría	-0,81%	8,30%	13,80%	-11,86%	23,56%
Ranking	920/1402	743/1392	943/1362	1218/1315	133/1257
Quintil	4	3	4	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	-6,52%	-5,56%	2,16%	-2,31%	37,35%
Categoría	-6,47%	-2,30%	1,56%	13,66%	62,48%
Ranking	657/1402	1049/1402	456/1383	1200/1329	1057/1199
Quintil	3	4	2	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,59%

Ranking: 439/1393

Quintil: 2

Volatilidad: 13,02%

Ranking: 175/1388

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0367305280

Fecha de constitución: 08/02/2013

Divisa: CHF

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD