LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND ASIA (USD) P CAP

Gestora: LOMBARD ODIER IM LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI CONVERTIBLES - OTROS RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 12,86%
• Ranking 12/33
• Fecha 20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte, al menos dos tercios de su cartera, en bonos convertibles en acciones de empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en la zona de Asia, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo podrá invertir hasta un tercio de su cartera en otros valores mobiliarios y/o en efectivo y equivalentes de efectivo.

Referencia: Refinitiv Convertible Asia Ex-Japan TR

Última valoración

Valor liquidativo: 17,434103 EUR

Patrimonio (miles de euros): 557,47

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS
Fondo	12,86%	4,04%	-5,89%	2,89%	6,71%
Categoría	10,91%	-1,65%	-6,45%	6,76%	7,00%
Ranking	12/33	26/33	5/33	17/33	28/33
Quintil	2	4	1	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS
Fondo	-0,08%	9,55%	13,90%	7,30%	22,28%
Categoría	0,94%	5,53%	14,55%	0,28%	17,92%
Ranking	6/33	5/33	13/33	9/33	17/33
Quintil	1	1	2	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,02%

Ranking: 28/33

Quintil: 5

Volatilidad: 7,89%

Ranking: 29/33

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0394778582

Fecha de constitución: 15/12/2008

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR