LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND ASIA (USD) R CAP

Gestora: LOMBARD ODIER IM LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI CONVERTIBLES - OTROS RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 12,06%
• Ranking 14/33
• Fecha 20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte, al menos dos tercios de su cartera, en bonos convertibles en acciones de empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en la zona de Asia, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo podrá invertir hasta un tercio de su cartera en otros valores mobiliarios y/o en efectivo y equivalentes de efectivo.

Referencia: Refinitiv Convertible Asia Ex-Japan TR

Última valoración

Valor liquidativo: 15,497633 EUR

Patrimonio (miles de euros): 236,38

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS
Fondo	12,06%	3,22%	-6,64%	2,07%	5,86%
Categoría	10,91%	-1,65%	-6,45%	6,76%	7,00%
Ranking	14/33	29/33	7/33	18/33	29/33
Quintil	3	5	2	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS
Fondo	-0,15%	9,33%	13,00%	4,75%	17,49%
Categoría	0,94%	5,53%	14,55%	0,28%	17,92%
Ranking	7/33	8/33	15/33	11/33	21/33
Quintil	2	2	3	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,96%

Ranking: 31/33

Quintil: 5

Volatilidad: 7,89%

Ranking: 28/33

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0394779044

Fecha de constitución: 15/12/2008

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR