LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND ASIA SYST. NAV HDG (CHF) P CAP

Gestora: LOMBARD ODIER IM LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI CONVERTIBLES - OTROS RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 3,35%
• Ranking 32/33
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte, al menos dos tercios de su cartera, en bonos convertibles en acciones de empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en la zona de Asia, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo podrá invertir hasta un tercio de su cartera en otros valores mobiliarios y/o en efectivo y equivalentes de efectivo.

Referencia: Refinitiv Convertible Asia Ex-Japan TR

Última valoración

Valor liquidativo: 14,282225 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.198,24

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS
Fondo	3,35%	9,85%	-9,53%	-1,95%	14,85%
Categoría	11,63%	-1,65%	-6,45%	6,76%	7,00%
Ranking	32/33	7/33	15/33	28/33	12/33
Quintil	5	2	3	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS
Fondo	-2,39%	4,85%	9,46%	1,62%	19,21%
Categoría	1,61%	6,11%	14,72%	1,21%	18,37%
Ranking	18/33	18/33	23/33	17/33	20/33
Quintil	3	3	4	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,99%

Ranking: 29/33

Quintil: 5

Volatilidad: 9,27%

Ranking: 6/33

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0394779473

Fecha de constitución: 15/12/2008

Divisa: CHF

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR