LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND ASIA SYST. NAV HDG (EUR) N CAP

Gestora: LOMBARD ODIER IM LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI CONVERTIBLES - OTROS RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 9,43%
• Ranking 21/33
• Fecha 04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte, al menos dos tercios de su cartera, en bonos convertibles en acciones de empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en la zona de Asia, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo podrá invertir hasta un tercio de su cartera en otros valores mobiliarios y/o en efectivo y equivalentes de efectivo.

Referencia: Refinitiv Convertible Asia Ex-Japan TR

Última valoración

Valor liquidativo: 17,784200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 452,84

Fecha: 04/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS
Fondo	9,43%	6,36%	-12,65%	-5,22%	15,61%
Categoría	8,97%	-1,65%	-6,45%	6,76%	7,00%
Ranking	21/33	10/33	20/33	29/33	9/33
Quintil	4	2	4	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS
Fondo	-2,44%	9,43%	12,68%	-0,89%	12,64%
Categoría	0,17%	5,14%	12,53%	0,39%	15,35%
Ranking	24/33	20/33	20/33	23/33	25/33
Quintil	4	4	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,11%

Ranking: 12/33

Quintil: 2

Volatilidad: 8,23%

Ranking: 21/33

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0394780489

Fecha de constitución: 15/12/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 CHF