LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND ASIA SYST. NAV HDG (EUR) R CAP

Gestora: LOMBARD ODIER IM LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI CONVERTIBLES - OTROS RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 5,46%
• Ranking 27/33
• Fecha 20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte, al menos dos tercios de su cartera, en bonos convertibles en acciones de empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en la zona de Asia, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo podrá invertir hasta un tercio de su cartera en otros valores mobiliarios y/o en efectivo y equivalentes de efectivo.

Referencia: Refinitiv Convertible Asia Ex-Japan TR

Última valoración

Valor liquidativo: 13,525500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 201,06

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS
Fondo	5,46%	4,59%	-14,11%	-6,80%	13,68%
Categoría	10,91%	-1,65%	-6,45%	6,76%	7,00%
Ranking	27/33	24/33	25/33	33/33	15/33
Quintil	5	4	4	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS
Fondo	-2,97%	3,41%	7,04%	-7,80%	2,07%
Categoría	0,94%	5,53%	14,55%	0,28%	17,92%
Ranking	23/33	25/33	32/33	28/33	30/33
Quintil	4	4	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,97%

Ranking: 30/33

Quintil: 5

Volatilidad: 8,23%

Ranking: 24/33

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0394780646

Fecha de constitución: 15/12/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR