Informe del fondo de inversión
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA EUR CORPORATE BOND P EUR CAP
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20243,17%
- Ranking424/641
- Fecha31/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es invertir principalmente en bonos corporativos emitidos en euros por las empresas con grado de inversión y con una calidad crediticia mínima de BBB-. El Subfondo podrá invertir un máximo del 20% de su patrimonio neto en valores sin grado de inversión. La cartera tendrá una duración promedio de menos de 5 años.
Referencia:ICE BofA 1-10 Year Euro Large Cap Corporate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 123,689700 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.575,30
Fecha: 31/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 3,17% | 7,99% | -12,74% | -1,02% | 1,50% |
| Categoría | 3,51% | 6,82% | -11,95% | -0,46% | 2,16% |
| Ranking | 424/641 | 247/615 | 200/581 | 286/562 | 322/512 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -0,10% | 0,85% | 7,28% | -3,41% | -2,44% |
| Categoría | 0,11% | 1,09% | 7,50% | -3,10% | -0,95% |
| Ranking | 402/653 | 389/649 | 377/641 | 251/578 | 251/501 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,66%
Ranking: 367/641
Quintil: 3
Volatilidad: 3,74%
Ranking: 463/641
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0412959297
Fecha de constitución: 13/03/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
