VONTOBEL FUND-COMMODITY C USD CAP

Gestora: VONTOBEL MANAGEMENT VONTOBEL GROUP

Categoría VDOS: MATERIAS PRIMAS SECTORIALES

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 6,75%
• Ranking 151/436
• Fecha 02/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Subfondo tiene como objetivo obtener rentabilidades de inversión en USD. El patrimonio del Subfondo se invertirá, tomando en consideración el principio de diversificación de riesgos, principalmente en derivados (especialmente swaps, contratos a plazo, futuros y opciones, así como certificados, productos estructurados y bonos) que deriven su valor de índices de materias primas que representen una referencia adecuada para el mercado al que se refieran y que se publiquen de forma adecuada (los índices de referencia).

Referencia: Bloomberg Commodity Index TR

Última valoración

Valor liquidativo: 130,281119 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.643,71

Fecha: 02/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo	6,75%	13,47%	-9,63%	15,90%	44,32%
Categoría	4,82%	4,48%	-0,78%	0,72%	19,26%
Ranking	151/436	101/426	305/418	126/397	14/363
Quintil	2	2	4	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo	1,81%	7,20%	8,15%	-2,07%	113,83%
Categoría	-1,76%	2,80%	5,25%	-4,32%	89,54%
Ranking	144/436	145/436	133/431	174/405	48/342
Quintil	2	2	2	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,85%

Ranking: 191/431

Quintil: 3

Volatilidad: 10,02%

Ranking: 293/431

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0415415123

Fecha de constitución: 18/09/2009

Divisa: USD

Fija: 2,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 0,30%

Aportación mínima: 0,00 USD