Informe del fondo de inversión
SANTANDER CORPORATE COUPON AD DIS
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGSANTANDER
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20244,93%
- Ranking299/669
- Fecha12/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es conseguir un alto nivel de ingresos corrientes, invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de valores de renta fija de empresas internacionales, incluidos valores de buena calidad ('investment grade') y de poca calidad ('non-investment grade'). Además, este Subfondo podrá invertir en valores de renta fija públicos, instrumentos del mercado monetario y efectivo. Este Subfondo podrá invertir asimismo hasta un 10% de su patrimonio en valores de renta fija emitidos por sociedades que se encuentren o realicen sus la mayor parte de sus actividades en mercados emergentes. Los activos de este Subfondo que se inviertan en valores de poca calidad ('below investment grade') no podrán superar el 50% del patrimonio del Subfondo.
Referencia:ICE BofA 1-5 Year US Corporate Excluding 144a
Última valoración
Valor liquidativo: 90,723839 EUR
Patrimonio (miles de euros):530,34
Fecha: 12/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,93% | -2,61% | -2,91% | 3,48% | -7,38% |
| Categoría | 4,12% | 5,71% | -14,92% | 1,00% | 3,38% |
| Ranking | 299/669 | 640/643 | 54/608 | 285/581 | 506/530 |
| Quintil | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,37% | 2,87% | 2,48% | -1,11% | -7,71% |
| Categoría | 0,28% | 0,97% | 9,39% | -6,13% | -2,14% |
| Ranking | 129/704 | 224/702 | 656/669 | 250/604 | 404/522 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,06%
Ranking: 661/670
Quintil: 5
Volatilidad: 3,99%
Ranking: 581/670
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0428586761
Fecha de constitución: 26/05/2009
Divisa: USD
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:6.000,00 USD
