Informe del fondo de inversión
BGF EURO RESERVE A2 EUR
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20242,80%
- Ranking190/220
- Fecha05/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca ofrecer rendimientos acordes con los tipos del mercado monetario compatibles con la preservación del capital y la liquidez. El Subfondo invierte sus activos exclusivamente en efectivo y activos a corto plazo denominados en euros. El Fondo es un fondo del mercado monetario a corto plazo.
Referencia:Euro Short Term Rate (ESTR)
Última valoración
Valor liquidativo: 75,553700 EUR
Patrimonio (miles de euros):152.690,41
Fecha: 05/11/2024
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 2,80% | 2,88% | -0,31% | -0,69% | -0,57% |
| Categoría | 2,92% | 3,12% | -0,12% | -0,74% | -0,45% |
| Ranking | 190/220 | 162/204 | 148/200 | 137/194 | 107/181 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,23% | 0,78% | 3,41% | 5,32% | 4,00% |
| Categoría | 0,26% | 0,80% | 3,44% | 5,70% | 4,65% |
| Ranking | 205/226 | 197/225 | 183/220 | 147/191 | 127/173 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 185/220
Quintil: 5
Volatilidad: 0,25%
Ranking: 21/220
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0432365988
Fecha de constitución: 27/07/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
